歡迎來到〈急速交易方法〉的單元
今天，我們把開場白精簡一點，直接進入重點
告訴你在這個單元中，我們依序處理哪些問題
首先是，向大家定下原則
我們要如何著手發想一個可盈利的建倉方案
它應該具備哪些素質、什麼條件
以及，為大家簡潔有力地複習
急速與窄幅通道脈絡的性格特徵
指出應該如何入場，為什麼可以那樣入場
再接著，我們具體談兩種最容易駕馭
盈利效率最高的建倉方案
並向你補充
其他邏輯相仿、同樣可行的其他作法
過程中，會同樣予以充分的實例展示
力求使你在短時間內，抓到操作的輪廓
我們趕緊開始
有些機緣巧合之下
我能和一些很出色的交易者聊上天
交流彼此對於交易的理解
通常在這種時候，我最喜歡問的一個問題是：
「你是如何從無到有地」
「發想一個全新的建倉方案的？」
你可以想像，這絕非易事
多數交易者，在日常用以開倉的技術與流程
都是直接效仿而來的
畢竟對多數人來說，能夠賺錢才是重點
方法是不是原創的並不重要
不過，我對你的期許是很高的
我不只希望你能夠 cover 一首曲子
上傳到社群媒體
我還希望你可以自己寫歌
能準確詮釋你的心情與經驗
作個性和思想的表達
開倉也是這樣的
我希望你在接受訓練之後
將來能夠發想出合適自己的建倉方案
去賺取你所想要賺取的那段利潤
所以，如果是我
將來有一天，在某個 YouTube 的訪談節目上面
被問到這一題
我會怎麼回答呢？
我想，第一步是確保
我所要發展的這個建倉方案合乎理論
並且是有數學優勢的
「理論」與「數學」，缺一不可
如果一個建倉方案，比如著名的月相指標
新月到滿月期間，價格會上漲
而且，確實在你某一個所交易的品種上面
得到了統計的佐證
你也不一定敢用對吧？
因為，這缺乏價格行為的理據
而相反地，光有價格行為理據
比如在某某均線上面
可能有磁體提供的反向訂單作用
你就每每設定限價訂單，來押注反轉
這也不一定可行
你操作的細節、止損和止盈的設置
有利和不利訊號的管理
都可能導致理應可行的方案
卻實際上並沒有正向期望
那麼，你要如何著手搭建可盈利的建倉方案呢？
也很簡單，我路都幫你鋪好了
你只需要翻找，前面教過的種種原理和工具
比如，在〈反轉交易方法〉的單元（L16）
我會教大家使用我最鍾愛的建倉方案之一
「楔形頂／底的對決線反轉」
名字聽起來複雜
其實，不過是以下元素的組合
楔形頂，內含三推，本身就是熊旗
不僅運行本來就時常折返自三推結束之後
過程中，積聚的賣壓
也使熊旗將提供看跌的大方向
那麼，輔以左方高處的重要波段點
作為反向訂單可能重點積聚的位置
我就找到了起跌的潛在點位
也就是我要真正介入訂單的地方
過程中，還有楔形頂／底的通道線作為輔助
同樣是一個弱效的磁體
而如果這個楔形頂
還恰巧是某種急速與通道的等距
那麼等距運動目標的效力，又將附加進來
讓這個入場更有優勢
你注意到了嗎？
其實就是前頭單元知識的結合
你早已掌握了材料
而交易生涯中，我竊以為最有趣的事
就是把玩這些積木
將它們組合成、打磨成能夠運轉的賺錢機器
接下來幾個單元裡
我所要向各位分享的
就包括阿爾・布魯克斯明說可行
以及我基於原理而自行設計的建倉方案
作為示例，你當然可以直接抄去用
但我更期待的是，你習得發想的內在邏輯
將來也製作出專屬於你的武器
今天談的是急速交易方法
那顯然，我們已經給定了脈絡
就是要針對市場循環中的急速和窄幅通道階段
擬定可盈利的措施
那麼，如理發想
我們必須先複習急速和窄幅通道的內涵與特徵
才知道怎麼利用這些特徵
所以，我要測驗大家的問題如下：
如何定義急速？
急速在什麼事件發生以後結束，轉入通道階段
如何定義窄幅通道？
它與寬幅通道的根本區別何在？
動能交易者，會在急速與窄幅通道之中追漲殺跌
他們因此可以盈利的原理是什麼？
以及基於上述原理
你認為設計什麼樣的建倉方案會是可行的？
我想，你可能會需要一點時間翻閱先前的筆記
才能完整回答這些題目
歡迎中斷這節課的觀看，把答案擬好以後再回來
尤其第三題有至少三項理由，不是那麼容易
所以花點時間慢慢想想
而非直接跟我對答案，會最有助於你融會貫通
不過，如果你很有自信可以充分地答覆
那在 10 秒之後，我會接著講解
好，第一題，急速的定義
急速何時轉入通道？
如第三單元說的，急速即突破
所以它必須有一個突破的對象
以及，在這一串連續運行裡面
嚴格的交易者通常能夠允許停頓
但不允許出現回調
所以，如果一段上升急速發起，一根接著一根
那直到回調 K 線出現，低點開始降低
那你可以說，急速階段結束了
接下來將轉入通道
那麼，通道也有寬窄之分
決定寬窄分界的，是逆勢方是否可以開始
以限價訂單，乃至於停止訂單來盈利
如果可以，代表順勢動能已經衰退到不行
順勢方每逢原趨勢極值被突破
作的都不是追進，而是撤退
那麼通道斜率，就將愈來愈緩
直到轉入區間
所以，只要沒有這種特徵，那就是窄幅通道
偶有停頓和回調，但對趨勢延續還不構成威脅
我們就可以想像，距離均衡還遠
而結合這兩點，要進一步向你強調的重點是
窄幅通道在更大時間級別圖表上面，應該等同於急速
斜率愈陡、停頓愈少、通道愈窄
兩者就愈有理由被一視同仁
而與此高度相關的是，既然兩者相距不遠
都代表，趨勢的動能仍然飽足
那你就應該只進行順勢的波段和剝頭皮交易
逆勢操作萬萬不可
那第三題呢？
這些動能交易者卯足全力，開始順勢追進
其理據何在呢？
首先，重點在於我們之前講過的抽象理念
「順勢方開始佔有極大數學優勢」
和「形成急速運動」，兩者互為因果
既然有突破發生，讓你可以在圖表上面觀測得到
那就代表動能機構
判斷追進有利可圖，存在數學優勢
所以他們才會這麼作
而由於眾人追進，那麼預言就開始自我實現
造就了急速運動
然後反過來，給予動能交易者追進的理由
於是，有急速，就有人追
有人追，就延續急速
這導致趨勢可以自我維持
直到逆勢方認為已經運行過度，開始介入
而順勢方漸次決定止盈離場
不過，在那之前，如果你也跟隨人潮
那麼後浪，會將包括你在內的前浪推離突破點
使你可以獲利
這正是在急速之中追進，有利可圖的原因之一
那除此之外，也別忘記了另外一個理由
突破發生之後
通常還有第二推的等距運動，作為延續
如果你對第十單元的內容熟悉
應該不難想起來
你曾經揣摩過動能交易者，和價值交易者的止盈邏輯
基於急速實體高度的等距投映
考慮的是動能交易者，追入之後的利潤目標測算
而 AB＝CD，則是價值交易者在回調過程中入場時
可能會怎麼樣去擺放具有數學優勢的止盈
後者（AB＝CD），通常會比前者（急速高度）更早抵達
所以即使第一推告終，轉入回調
也由於急速突破，將踏空者和被套者陷於劣勢
他們自救的行為，會推展出第二推
這個第二推
就是在急速之中入場的交易者能夠獲利之處
那麼，總和一與二
我們就可以推導出大家琅琅上口
但不見得知道原因的道理：
「趨勢經常延續」
「而趨勢中 80% 以上的反轉嘗試都會失敗」
過往，大家在學習之前可能知道這個道理
但如果要捫心自問
能不能說出個精細的理由
可能就會突然支吾其詞
不過，如今你已經知道
如何從數學優勢、從等距運動的角度
去理解突破後的運動慣性了
這不是口號，背後存在著紮實的道理
也於是，我們就可以利用市場存在慣性這一點
去爭取急速與窄幅通道中，波段與剝頭皮的利潤
如此一來，我們就快速壓縮了
分居於前面不同單元的道理
一次帶你將關於急速
和窄幅通道的要點都蒐集到了
那接著，我們就可以來回答第四題
藉此，我們可以發展出哪些建倉方案呢？
我們搭配例子，來陪大家思考看看
如何開發入場的方法
你在畫面上看到的，是前一天交易日的尾巴
以及隔一天的另一個交易日
如果我們先來盤點一下發生了什麼事
可以發現，今天是個跳空高開的日子
不過卻沒有延續上漲
反而是下破開盤區間，走出連續的陰線
由於左邊沒有截圖
我們無法確定這裡是否基於高潮理由
撞到一個磁體之後失去跟進，而開啟反轉
但總之，下跌是很強勁的
一根接著一根
眼尖的話，你還可以看見
這裡有一根長上影線的外包陰線，幾乎光腳
這代表有多頭在開盤區間底部
設法以高 1 作多而被套
那最後，其解套的賣壓，就成就了下跌的開啟
連續的陰線，在整段上漲的 50% 回調處
出現了一根陽線，一次高 1
但在這裡，多頭沒有吹響反攻的號角
反而又是外包的趨勢陰線，繼續推動下跌
雖然下跌變成了漫長的下跌通道
但「第一推以後還有第二推」的預期是成立的
你不難發現，不僅基於 AB＝CD 的等距運動目標抵達了
基於急速實體的等距投映，最終也到了
這兩個目標，以及基於這個區間高度的等距
三者都與昨日低點頗為吻合
測試到位以後，立即出現了連續陽線的反彈
而在這段下跌的過程中
如果我們有具體的介入方法
來獲取長遠的波段利潤
那將再好不過對吧
如何作呢？
向你介紹第一種作法
在每根趨勢 K 線收線以後，直接市價追進
聽起來有點無腦或者冒進，但確實是可行的
畢竟這一根又一根的趨勢 K 線，何以生成？
就是因為有機構交易者
仗著急速將帶來極大的數學優勢
所以六親不認地按下追入
而如果我們也學會這樣的方法
就不過是在追隨機構的腳步
你可以見得
阿爾・布魯克斯和他的學生也都是這麼作的
這兩張圖表，尾盤分別是上升和下跌的急速行情
都可以看見他們在收線時市價追進的標記
所以，退回剛剛的例子，我們可以怎麼作呢？
也是當突破有跟進後，趨勢陰線收出
我們便跟隨之
不過，有些條件需要你注意
首先，如果你要這麼追進
成功的突破，當然要有跟進
這是最基本的要求
同樣動能充沛的優良連續性
是逆勢方放棄抵抗的表現
所以，在後面行情都還沒出現以前
如果你向左一看
今天開盤區間到昨日尾盤高點之間
沒有什麼顯著的磁體
那你可能可以預期，下跌會比較順暢
那至少，開盤區間低點要被跌破
而後續要有跟進
就這個陰線而言
是非常好的訊號 K 線，兼入場 K 線
它向你發送了「跟進紮實、動能強勁」的訊號
並提示你在收線時市價入場
這時候作空進去
你將能夠測算
基於當前急速實體高度的等距利潤
因為機構也是如此研判的
他們認為有數學優勢，才會創造出這樣的急速
那後續，價格確實運動至此
你可能也想問，那下一根
也是急速中的強勁趨勢陰線
這也可以市價追進嗎？
答案是可以的
它同樣實體明確，甚至光腳
代表空頭直到最後一刻還在進場
他們認為市價作空依舊有利可圖
下一根也同樣如此
甚至如果你激進一點
你願意在回調出現後的第二推，也參與急速追進
那麼等到回調 K 線出現
價格轉入窄幅通道
但對方才的空頭趨勢極值
停頓的低點再次下破並且有跟進
你可能也有理由繼續市價追，測算等距利潤
後面這兩根小陰線
是否構成了足夠可靠的市價入場理由
這就見仁見智了
但以這個例子來說，目標仍然是能夠成功抵達
這樣連續的下跌動能
強勁到可以被稱作是「收線入場趨勢」
亦即收線時市價追進
可以獲利的優質趨勢行情
怎麼辨別呢？
除了 K 線動能的強勁之外
比較情緒性的判準是
如果你察覺到，自己在「渴望回調出現」
那就應該假設回調不會出現
這種急迫感，是機構正在積極追入的顯相
於是你也應該追隨機構
另外，只要行進路徑上沒有顯著的磁體
突破後的跟進，遠離突破點愈遠愈好
你可以想像，有時候突破是發生了沒錯
後面也有跟進
但突破的距離不是很遠
跟進得也不是非常漂亮
那基於區間存在磁力
可能拉扯價格折返回到區間內部的理由
你在此追進的數學優勢
很可能弱於突破遙遠者
不過，這個例子就挺好的
首個入場機會，就已經距離突破點遙遠
而且前面外包 K 線的長上影線
就已經可以被理解為
是對突破點的突破回調
那接下來，由於左方沒有磁體
那下墜就可能頗為流暢
那既然要建倉，肯定繞不開止損和止盈對吧
之前就說過，建立倉位的當下
就必須為離場打定主意
我們才可以基於盈虧比來預期勝率
如果你是在急速之中追進
你會怎麼設定止損和止盈呢？
對剛學第一趟的你
我和阿爾・布魯克斯都建議
無論你入場在何處
止損都應該要位於推動起點之外
為什麼這樣講？
我想肯定有不少朋友
反射性地認為，這樣的止損太寬了，難以承受
但必須讓你知道的是
所有止盈的設置
都應該要嚴格基於價格行為的理由
而非「你覺得好不好受」
無論你是在哪一邊 K 線介入的
與你同步追進的機構
都理應是設想將上一個重要波段點
視作是要嚴加防守的位置
並在這樣的前提之下
認定追求等距利潤可行
有超過 60% 的勝率
他們才會如此作
如果你將止損設在半路
你認為這有什麼道理呢？
這裡何來理由出現反向訂單
保護你的倉位不被無效止損呢？
不基於價格行為理由的止損
通常是無效、沒有數學優勢的
即使讓你躲過一、兩倉
也更可能只是僥倖
所以，我強烈建議
你最好等到下一波回調發生並結束
且趨勢又恢復一段時間
也就是產生新的重要波段點後
才縮緊、挪動止損到重要波段點之外
止盈呢？止盈就好辦了
我們既然是認定追求等距利潤，能有勝率優勢
那初始的止盈目標
當然就會落在等距之處
所以對於這個例子裡的每一根強勁趨勢 K 線
你都可以用同樣的方式
在收線之時市價追進
為什麼要等收線？
因為 K 線就如任何比賽
要到結束的那一刻，勝負才會揭曉
在此之前，無論哪一方佔據多麼誇張的優勢
都有可能如龜兔賽跑一樣逆轉
總之，等待收線
將止損放置在運行起點，或重要波段點之外
丈量等距利潤
等待延續的趨勢
去觸發你的止盈訂單離場
另一個例子，我們來看看這個台指期的交易日
你直覺可見
圖表中有兩段急速的、顯著的運動
不過前者，若是以相同的方式市價追進收線
那最後你將會止損
為什麼呢？
聰明的你，應該可以對照前述的條件
來得出答案
我們說，突破需要有跟進
而且最好能夠遠離突破點
但在這個例子裡，我們看到的卻是
價格突破磁體時，雖然是飽滿的陽線
但下一根，旋即陷入停頓
即使我們認為
此際，或許價格只是暫時回調了一下
後面還會繼續起高
但接著，我們看到的
又是長上影線的突破失敗證據
就雙雙證明了這裡，不存在流暢的多頭動能
於是你可以說
此處的趨勢 K 線，不是有效突破
而是潛在高潮運動的可能性就提升了
而當後續確實出現三推的
總共兩次，對原趨勢極值突破失敗的線索以後
熊旗就引發下跌
使價格又復返回到雙邊交易的狀態之中
不過，後面這段下跌
就有十足的介入理由了
在頂部形成通道，或說區間
被一根非常強勁的趨勢陰線下破
而下破之後還有跟進
你可以看見，區間的下緣被挺有效地穿透
也有過測試
而跟進 K 線，又收得頗遠離突破點
那以上就表明了空頭的堅決
那如果價格行進的路上還一路暢通
就更值得欣喜了
檢查一下，發現下一個波段點還挺遠
那即使保守起見，就持倉到這裡
那也至少有一段利潤可以爭取
無論是這樣追，還是晚一點追
止損只要正確擺放
價格行抵利潤目標的勝率就相當高
如果你犧牲一點確定性
爭取更高的盈虧比
那或許可行
只是你就要更耐心地等待
那幸好，雖然價格在這裡反彈起
但最後只走成對上個原趨勢極值的突破測試
就繼續復返下跌
最終前去測試你的止盈目標
如此強勁的下跌，也是收線入場趨勢
眼明手快，利潤就滾滾而來
這麼看來，你覺得這種建倉方案
你是否駕馭得來呢？
我會說，其實原理你已經透徹瞭解
操作的步驟也並不繁瑣
無論是概念，還是流程，都算是簡單
不過，簡單（simple）並不容易（easy）
在急速與窄幅通道中
新手交易者總是害怕以市價訂單去入場
一方面是因為此時市場波動迅速
他們難以當機立斷
一方面則是因為他們無法承受
寬至趨勢起點的止損距離
不過，你應該已經清楚地認識到
會有這種走勢的產生
正是因為機構算法深知 ，在急速階段結束以前
賺取等距利潤的勝率，優於 50% 的道理
所以願意，在回調根本還未到來
或回調還極度淺的情況下，就順勢入場
他們仰仗數學邏輯而無所畏懼
如果你害怕風險，希望等待回調
那你肯定也會擔心，回調繼續演變為深幅回調
乃至於變成反轉的開始
於是，結局就是踏空大幅的趨勢性運動
要苦口婆心向你強調的是
你需要去克服在急速中追進的恐懼
不要被瞬息萬變的局勢
快速閃動的 K 線所嚇住
嚇住就糟了
如果把市場擬人化看待
它就是透過產生強勁的趨勢來震懾你
把你晾在原地
不想苦於踏空，那就要訓練自己
在精準的時機介入戰鬥
如果你真的膽怯，或者基於某種原因
無法接受那個看起來很寬
但實際上最合宜的止損
那你就等待
允許你使用合宜止損的交易出現才去介入
最怕的是，你在時機正好的時候不敢進去
錯過了好大一段利潤才又 FOMO
然後追在難以越過的磁體上
或者錯誤地押注反轉
這就正中市場、正中機構的下懷
唯有激化你陷入這種極端焦躁
你才會在錯誤的地方追進
或者意氣用事地，押注不會到來的反轉能夠發生
然後，就讓我們這些專業交易者
雙手合十、滿懷感激地
奪走你輕易貢獻的利潤